4月以降、米国株式の取引方法が変更となりました。 研究所のVanda Researchのデータは、diasporaによる株式の直接買い付けが減少したことを示していますが、防衛のためのドロップオフオプションの増加がマークされています。 同時に、 CSW データは、一括が空になっていることを示しています。また、技術ユニットの継続的な買い戻しがあります。
オプションの数にクリアな増加があります。
ヴァンダリサーチの統計によると、2026年にトップ12であることは、一般的な株式のみで、最初の四半期にほぼ2倍です。 ネット現金購入の割合として関連する購入も約26パーセントから110パーセントに増加しました。
ヴァンダのグローバル株式ストラテジスト、カイディメングは、今年は、過去のように、それが落ちるとき、透視されるためにもはや一般的ではないと主張していますが、それは株式間で急速に切り替える可能性が高い、または保護された低下オプションで株式を購入する可能性が高いです。
逆ETFは、diasporaにとって重要な防衛ツールになりました。 4月中旬以降、技術カテゴリのETF取引データが分散世帯の意思の減少を明らかにし、リスクを直接受け止めています。 成長技術ETFは、約50%に減少し、ETFの低下は約35%であった。
リスクの暴露契約, しかし、完全に失効していない
Meng氏は、レバレッジツールとETF戦略の可用性が増加した後、diasporaのリスク管理アプローチは、以前の年とは異なると明らかにした。 資金の流れは、ヘッジ需要が増加し、複数のリスク暴露が一般的に契約されていることを示しています。
いくつかのアナリストによると、この変更は、長年「低い購入イン」の後に増量器の選択の部分的な実現に関連しているかもしれません。 また、より揮発性分光量へのシフト、ETFと予測市場を活用しています。
枢機卿データはまだネット購入インを示しています
ファイスベースの金融は7月に増加した市場ボラティリティを開示しました, しかし、プラットフォームの「クライアントは、ネット買い手を維持しました, 以上の2倍以上の多くのバイヤー. STAX指数は、クライアントの行動を測定し、6月59.12から7月59.80まで上昇し、第3週連続で1月2022日から最高水準に達しました。
カシンの研究では、技術の版の裏切りの面では、カブラーは、標準を保持するのではなく、より揮発性および人気の株式を購入することを好みます。 7月にSTAXの最も活動的な株式のトップ5にほとんど落とされず、短絡資金が他の高柔軟性な株式の回転に向かって移動していたことを示すWeeda。
防御的なバックラッシュにオプションをオンにします。
上江マゾラ、チーフトレーディング、デリバティブ・ストラテジストによると、多くの投資家は、より高い権利を得るために、ワイ・ダ、メイ・グァン、モイなどのAIコンセプトユニットのオプションを販売しています。
1つのエクイティオプションに加えて、占有者は、8月7日の週の間にQQQQQ信託の低コストのドロップオプションを適度に増加させ、より広い技術プレートの欠点リスクを相殺します。 Mazzolaによると、現在の構成は特定の防御的な姿勢を示していますが、全体的な力レベルはまだ根本的ではありません。
取引の構造の面で、一部の投資家は、オプションを購入し、その後のリバウンドのための余剰スペースを設定しながら、権利を得るためのオプションを販売しています。 つまり、強化された防御率にもかかわらず、diasporaは完全に科学と技術と成長ユニットの継続にその賭けを放棄していないことを意味します。