マイケル・ブルリーの最新の開示は、アリスのコンセプトユニットのエアベットを拡充していることを示しています。これは、ブリティッシュ・ウェイダ、Oracle、Palantir、Nebiusを含む。 関連する倉庫スペースは、単一の会社だけでなく、チップ、クラウドインフラ、データ分析などの複数のAI産業チェーンをカバーしています。

20%以上の空き容量。

同社は、投資ポートフォリオの合計サイズが減少する権利なしですでに21パーセント以上を作ったことを開示しました。 つまり、AIトランザクションのメインラインへの挑戦は、単一の判断から倉庫のより体系的な構成に移りました。

開示の観点から、ブルリーは、一条あたりのAIの要件を否定しなかったり、関係する企業の業績を否定しなかった。 市場が現在提供した価格は、長期的成長の期待を上回っていました。

  • ブランクは、Oracle、Palantir、Nebiusの若い兵器でした。
  • 21%を超える株式ポジション
  • サイロはAIチップ、クラウド、ソフトウェアリンクをカバー

根本的な認識と評価の課題

ブルリーの態度は、単にWeidaの取引について空の手渡されていません。 彼によると、, Ingweidaでの市場増加の成長のパフォーマンスと比較的低率は、伝統的な指標の面で「明らかに過小評価」だった.

しかし、彼のコア判断は、市場の現在の価格は、英国のエッジが長く続くことができる前提に基づいているということです。 競争の上昇やAIインフラの入力が遅くなると、この評価料は維持しにくい場合があります。 言い換えれば、会社が現在稼働している期間ではなく、いつまで続くかは気づいた。

オプションをヘッジとして表示するために購入.

空きスペースを拡張するだけでなく、バーリーは12月に200ドルを超えるため、オプションの増加を買いました。 スロットのこの部分は、シフトではなくフラッシングツールだったことを明確にしました。

開示は、オプションの増加のこの部分は、ポートフォリオの1セントあたり約3.5〜4を表すことを示しています。 このパーセンテージは、空の株式の位置の20セント以上よりも大幅に小さく、その主な役割は、財務報告などのイベントの直後にイギリスが急速に動いて、空のポジションのリスクを減らすことです。

  • ウィーダでは12月、オプションの増加は3.5〜4%でした。
  • バリはマルチセットではなくヘッジとして定義しました。

「AIボードの評価」を見直しました。

倉庫位置の変化の信号は、Burryは、AIの長期的な繁栄のために市場があまりにも多く支払う可能性があると信じています。 この判断は、英国の雑草だけでなく、Oracle、Palantir、Nebiusだけでなく、より広範なAIインフラストラクチャとソフトウェアブロックに拡張されます。

この記事では、AI技術が商用価値を持っているかどうかではなく、関連する株式価格が過剰に反映された将来の成長を持っているかどうかに焦点を当てています。 市場にとって、高プロファイル投資家のそのような再配置は、多くの場合、AIブロック評価の持続可能性の更新された議論を引き起こします。