ジェニウスグループは、公正な登録、永続的優先的有価証券を発行するために、$1.2億の棚登録を使用して、同社は、次の5年間の財務計画を予定していることを開示しました。 現行のシナリオでは、当社は、2031年度までに総額2億ドルの資産を構成することを期待しています。この会社は、Bitcoin Treasury、AIポートフォリオに800万ドルを割り当て、残りの取引、現金、その他の資産を構成しています。
最初のラウンドを上げる $12.5 百万
同社によると、第一次優先課題目標は、リターン指向製品を好む投資家のために、$ 12.5百万でした。 ツールは、当初は非変換可能に設定され、月単位で変動する配当を支払います。 資金調達はBitcoin Treasury、AI Treasury、米国ドルに割り当てられ、約18ヶ月間優先配当を補償します。
現在、企業は、最初のラウンドで3つのコンポーネント間で特定の資金配分を開示していません。 発行価格、配当レベル、発行規模、上場取引所の存在、販売のタイミングはまだ確定していません。 会社は整理が板承認、有価証券の規則的な条件および市場の条件に依然に応じることを示しました。
2031 ターゲットは3つの部分に分けられます
この$2億の目標は、すべての資金がビットコインとAIに行くという意味ではありません。 同社が開示した構造は、Bitcoin Treasury、AIポートフォリオの800万ドル、現在の運用およびキャッシュポジションの残りの資産でした。
ゲニウスグループは、昨年の同じ期間に57パーセント増加した10兆6千万ドルの純資産を最近開示しました。 同社によると、ビットコインとAIの優先資本投資後のリターンが配当のコストよりも高かった場合、過剰は直接普通株主の純資産を増加させます。逆に、資産価格が落ちたか、リターンが不足していた場合は、優先配当義務は、通常の株式配分に優先されます。
資金調達の参照戦略モード
同社は、主に戦略のBitcoinモデルに基づいて資金調達へのアプローチが行われたことを示しました。 ジェニウスグループでは、ストラテジーの「S」製品を1月2025日に発売し、16億ドル以上が4つのPETシリーズを通じて資金を調達したと述べています。
長期優先有価証券の固定的成熟日はありませんが、特定の日付では、主要な返済は必要ありませんが、配当コストと優遇補償の決定は、関連する財務資産は、残りの利益が通常の株式所有者に渡される前に、このコストの一部をカバーする必要があることを意味します。
ビットコイン購入プランを再起動します。
デュアル・トレスリー・プログラムを提案する前に、Genius Groupは「bitcoin First」ポリシーを実装し、最低90パーセントのリザーブをBTCに割り当てることを目標としています。 当社は、2024年11月に方針を発足し、購入計画1億ドルを初年度に計画しました。 2025年1月、同社は420BTCを保有し、その後440に増加しました。
しかし、流動性は、後で強制的な企業が戦略を調整するように圧力をかけます。 Genius Groupは、2026年の第1四半期に残りのビットコインを売却し、$ 8.5百万の債務をサービスするために資金を使用しました。 今年3月に公開された会社は、販売前に、約5.7百万ドルで評価され、まだ84 BTCを開催した。 最新バージョンでは、ビットコインの購入を再開する予定です。
2026年5月よりAI Treasury部門がスタート 当時、ボードはAIポートフォリオの確立を承認し、初期投資計画は最大$100万に達しました。 6月、同社は、そのポートフォリオがSpaceX、XAI、図AI、Repritなどの間接的に保有している会社が、OpenAI、Anthropic、Anduril、Databricksなどの未上場技術会社をカバーし、関連する資金を通じて構成の最初のラウンドを完了しました。
追加情報:同社は、米国証券委員会は、18 7月2025日に有効な棚登録を宣言したと述べていますが、これは、有価証券自体の規制や投資の価値によって支持を示すものではありません。